ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Национальное Рейтинговое Агентство" присвоило рейтинг финансовой надёжности АО "Петербург - Инвест" на уровне "ВВВ+" со стабильным прогнозом. Рейтинг финансовой надёжности был впервые присвоен Компании 02.08.07 на уровне "А-". Последнее рейтинговое действие датировано 19.10.15, когда публичный рейтинг на уровне "ВВ+" был отозван и переведён в разряд не подлежащего разглашению.

АО "Петербург - Инвест" создано в 1997 году. (прежнее наименование - ЗАО УК "Энергокапитал") и обладает бессрочными лицензиями ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Деятельность Компании сосредоточена на управлении средствами паевых инвестиционных фондов и инвестировании средств, переданных по договорам доверительного управления. Значимым для Компании направлением является оказание консультационных услуг, также АО "Петербург - Инвест" управляет средствами компенсационных фондов, переданных от саморегулируемых организаций. Собственниками Компании выступает её менеджмент. Является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР) с 2007 года.

В числе положительных факторов Агентство отмечает значительный срок работы Компании на фондовом рынке, стабильный состав менеджмента, диверсифицированную клиентскую базу и высокий уровень достаточности собственных средств, а также высокие показатели ликвидности и низкий уровень коэффициентов, отражающих инвестиционный риск.

Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки, можно отметить убыточную деятельность Компании на протяжении последних отчётных периодов, ограниченные рыночные позиции, а также отсутствие поддержки со стороны сильных финансовых или промышленных групп.

По итогам I квартала 2016 года под управлением АО "Петербург - Инвест" находилось активы объёмом 336 млн рублей. (динамика в рамках года -2%). На средства паевых инвестиционных фондов по итогам I квартала 2016 года приходилось 54% совокупных активов под управлением или 180 млн рублей, объём которых сохранился на уровне прошлого года. Линейка паевых инвестиционных фондов на текущий момент представлены 3 ОПИФами и 1 ЗПИФом, в рамках года менеджмент реализовал планы по оптимизации открытых фондов. В индивидуальном доверительном управлении по итогам I квартала 2016 года находились средства на сумму 106 млн рублей (32% активов в управлении), за год их объём снизился на 9%. Объём средств СРО, переданных в управление компании, на последнюю отчётную дату составлял 50 млн рублей (прирост +9% в рамках года).

Динамика выручки Компании положительная - год к году выручка увеличилась более чем в 2 раза. По итогам 2015 года Компания получила убыток в размере 95 тыс. рублей, по итогам I квартала 2016 года - 331 тыс. рублей, что было связано с затратами на инфраструктуру. Собственный капитал на последнюю отчётную дату составил 89 млн рублей (- 18% год к году). План развития Компании на 2016 год предусматривает увеличение клиентской базы, продвижение действующих и создание новых финансовых продуктов. Компания планирует развивать направление "Wealth Management" для клиентов private banking российских банков-партнёров. Кроме этого, менеджмент АО "Петербург - Инвест" ведёт активные переговоры о сотрудничестве с иностранными управляющими компаниями и банками. По итогам 2016 года компания планирует выйти в положительную зону рентабельности.