ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк России ненадолго обрушил курс доллара на мировом рынке заявлением о готовности сократить долю американских госбумаг в резервах, и одновременно поддержал рубль обещанием не ограничивать его рост "специальными мерами".

Инвесторы немедленно отреагировали на слова Улюкаева продажей доллара и американских госбумаг. Индекс курса доллара к корзине валют снизился до 79,483 с 79,662, доходность 10-летних индикативных облигаций подскочила более чем на 5 базисных пунктов до сессионного максимума в 3,92%. Евро после новостей вырос до 1,4130 доллара с 1,4100 долларов, фунт подскочил до дневного максимума 1,6475 доллара с 1,6423 доллара.

"Центральный банк РФ - один из основных инвесторов, и когда страна официально заявляет о таких намерениях, это влияет. Уже давно обсуждается тема, что Россия стремится диверсифицировать свои резервы, и сегодняшние заявления Улюкаева были восприняты так, будто Россия будет выходить из доллара... В отсутствие новостей сегодня трейдеры используют любую новость, чтобы повлиять на курсы", - сказал Рейтер дилер крупного иностранного банка.

Вслед за премьером Владимиром Путиным Улюкаев удивился росту рубля, но сказал, что не считает его чрезмерным. Дилеры решили, что ЦБР не будет "сильно" мешать рублю укрепляться. "Действительно, никто не ожидал, что после такой глубокой девальвации рубль так сильно укрепится", - прокомментировал Улюкаев высказывания Путина. "Действительно, мы сами не ожидали... Динамику нефтяных цен в той ситуации было сложно прогнозировать".

Улюкаев отказался сказать, какое укрепление рубля он считает чрезмерным, отметив лишь, что курс выше 30 руб. за доллар заставит ЦБР задуматься. "Но это не означает, что мы хотим и будем предпринимать какие-то специальные меры", - сказал он. "Нам ещё почти рубль остаётся до задумывания".

На этом фоне спрос на наличную иностранную валюту среди россиян по-прежнему падает, и население продолжает продавать валюты больше, чем покупает. В апреле чистое предложение валюты возросло на 29% по сравнению с мартом - до максимального за весь период мониторинга (с 1996 года) значения 1,6 млрд долларов в долларовом эквиваленте, говорится в опубликованном накануне обзоре ЦБ РФ.

При этом совокупный спрос населения на валюту (сумма купленной в обменных пунктах, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) уменьшился в апреле по сравнению с мартом на 6% (до 5,6 млрд долларов), по сравнению с апрелем 2008 года снизился на 7% и оказался на 18% ниже, чем в апреле 2007 года. Долларов россияне купили на 12% меньше по сравнению с мартом (3,1 млрд долларов), вместе с тем на европейскую валюту спрос вырос на 3% (до 2,4 млрд долларов). В том числе в обменниках население приобрело долларов на 15% меньше, чем месяц назад, со счетов было снято на 9% меньше. В результате доля "американца" в структуре спроса упала до 56% с 59% в марте, доля европейской валюты увеличилась до 44% против 40%, сообщает ИА Финмаркет. 

Объёмы предложения остались на прежнем высоком уровне - 7,2 млрд долларов (62% пришлось на доллары и 38% на евро). В обменные пункты россияне, как и в предыдущие два месяца, в апреле принесли американской валюты почти в два раза больше, чем европейской. Вкладчики зачислили на валютные счета на 4% меньше средств, чем в марте.

Кроме того, на доллар влияет и нефть, которая продолжает взбираться всё выше и выше. Нефтяные котировки на азиатских торгах 11 июня поднялись выше 72 долларов за баррель, продолжив подъём двух предыдущих сессий благодаря данным о сокращении запасов "чёрного золота" в США, которые внушили инвесторам надежду на возобновление роста мирового спроса.

К 9.35 мск июльские фьючерсы на американскую лёгкую нефть выросли на 61 цент до 72,94 доллара за баррель, немного не дотянув до восьмимесячного максимума. В среду они подорожали на 1,32 доллара и к закрытию торгов в Нью-Йорке стоили уже 71,33 долларов за баррель, передаёт Рейтер. Июльские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent набрали 52 цента до 71,32 доллара за баррель.

Добавим, принятое в начале года решение властей США выкупать гособлигации и проблемные активы на сумму свыше 1 трлн долларов значительно ослабило позиции доллара. С начала февраля по отношению к евро американская валюта потеряла почти 10%. В настоящее время она торгуется вблизи максимума этого года. Инвесторы опасаются долларовой инфляции и активно покупают сырьё. Трёхмесячные фьючерсы на LME на поставку никеля выросли в цене на 4%, алюминия - на 1,2%, меди - на 1,7%. С конца мая цены на цветные металлы выросли на 13-24%. Начальник аналитического отдела управляющей компании "Капиталъ" Сергей Карыхалин отмечает, что инвесторы рассматривают сырьё как защитный актив от инфляции при снижающемся курсе доллара. По его словам, нефть сейчас такой же рискованный актив, что и акции, но инвесторы предпочитают именно их, продавая казначейские облигации США, пишет Коммерсант.